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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
AP Constructions | 21 648.00 | 7 217.00 | 14 430.00 | 21 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 710.00 | 3 659.00 | 5 050.00 | 8 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 834.00 | 10 877.00 | 1 154 957.00 | 1 165 834.00 |
BZ Autres créances | 116 902.00 | | 116 902.00 | 116 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
CF Disponibilités | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 673.00 | | 166 673.00 | 166 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 506.00 | 10 877.00 | 1 321 630.00 | 1 332 506.00 |
CU Autres participations | 1 110 950.00 | | 1 110 950.00 | 1 110 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 693.00 | 36 875.00 | | 37 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 162.00 | 148 622.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 939.00 | 16 358.00 | | 76 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 793.00 | 1 201 854.00 | | 1 114 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 039.00 | 45 822.00 | | 46 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 2 540.00 | | 4 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 349.00 | 166 444.00 | | 156 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 837.00 | 214 888.00 | | 206 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 630.00 | 1 416 743.00 | | 1 321 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 837.00 | 214 888.00 | | 206 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 427 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 850.00 | 545 975.00 | | 571 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 912.00 | 529 617.00 | | 494 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 939.00 | 16 358.00 | | 76 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 520.00 | | 3 105.00 | 1 171 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 791.00 | 1 165 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 301.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 32 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 326.00 | | 2 810.00 | 33 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 893.00 | | 295.00 | 1 132 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 469.00 | 2 199.00 | 8 791.00 | 17 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 168.00 | 2 199.00 | 3 490.00 | 12 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 988.00 | 117 988.00 | | 117 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 902.00 | 116 902.00 | | 116 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 153.00 | 120 104.00 | 49.00 | 120 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 837.00 | 206 837.00 | | 206 837.00 |