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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 558.00 | 201 434.00 | 128 124.00 | 329 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 272.00 | 33 444.00 | 79 827.00 | 113 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 671.00 | 53 993.00 | 57 677.00 | 111 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 558.00 | 113 663.00 | 160 895.00 | 274 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 139.00 | 402 535.00 | 440 604.00 | 843 139.00 |
BT Marchandises | 2 902 606.00 | 38 156.00 | 2 864 450.00 | 2 902 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 159.00 | | 516 159.00 | 516 159.00 |
BZ Autres créances | 1 113 902.00 | | 1 113 902.00 | 1 113 902.00 |
CF Disponibilités | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 066.00 | 38 156.00 | 4 591 910.00 | 4 630 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 205.00 | 440 691.00 | 5 032 514.00 | 5 473 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DH Report à nouveau | 52 097.00 | -47 180.00 | | 52 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 509.00 | 102 019.00 | | 188 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DK Provisions réglementées | 26 330.00 | 18 505.00 | | 26 330.00 |
DL TOTAL (I) | 472 789.00 | 273 344.00 | | 472 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 715.00 | 1 090 520.00 | | 1 335 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 292.00 | 300 864.00 | | 427 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 226.00 | 1 899 579.00 | | 1 940 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 626.00 | 354 248.00 | | 335 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 468.00 | 9 900.00 | | 108 468.00 |
EA Autres dettes | 412 106.00 | 188 442.00 | | 412 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 725.00 | 3 843 552.00 | | 4 559 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 514.00 | 4 116 895.00 | | 5 032 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 549 403.00 | 83 936.00 | 14 633 339.00 | 14 549 403.00 |
FG Production vendue services | 1 028 446.00 | 11 216.00 | 1 039 662.00 | 1 028 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 577 849.00 | 95 152.00 | 15 673 001.00 | 15 577 849.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 798 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 376 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 571 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 412.00 | 5 732.00 | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012.00 | 5 732.00 | | 3 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 237.00 | 9 004.00 | | 10 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 237.00 | 9 004.00 | | 10 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 225.00 | -3 272.00 | | -7 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 596.00 | 12 695.00 | | 23 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 806 473.00 | 12 396 555.00 | | 15 806 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 617 964.00 | 12 294 537.00 | | 15 617 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 509.00 | 102 019.00 | | 188 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 000.00 | | 238 000.00 | 622 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 11 000.00 | 844 000.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | 443 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 401 000.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 000.00 | | 127 000.00 | 327 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 000.00 | | 111 000.00 | 295 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | 8.00 | 1 660 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |