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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 794.00 | 2 909.00 | 10 885.00 | 13 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 342.00 | 2 909.00 | 455 433.00 | 458 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 213.00 | | 88 213.00 | 88 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
CF Disponibilités | 463 999.00 | | 463 999.00 | 463 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 097.00 | | 612 097.00 | 612 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 439.00 | 2 909.00 | 1 067 530.00 | 1 070 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
CU Autres participations | 394 548.00 | | 394 548.00 | 394 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 17 130.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 456 855.00 | 231 442.00 | | 456 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 852.00 | 268 483.00 | | 248 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 907.00 | 819 055.00 | | 1 037 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 18 891.00 | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 444.00 | 44 834.00 | | 23 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 623.00 | 64 321.00 | | 29 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 530.00 | 883 376.00 | | 1 067 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 623.00 | 64 321.00 | | 29 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 091.00 | | 352 091.00 | 352 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 091.00 | | 352 091.00 | 352 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 244 802.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 244 802.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | 7 500.00 | | 2 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 64 922.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 044.00 | 72 422.00 | | 14 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | 172 380.00 | | 2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 306.00 | 27 755.00 | | 39 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 509.00 | 646 565.00 | | 500 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 657.00 | 378 082.00 | | 251 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 852.00 | 268 483.00 | | 248 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 978.00 | | 152 364.00 | 317 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 444 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 458 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 8 794.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 978.00 | | 143 570.00 | 312 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778.00 | 1 132.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | 1 132.00 | | 1 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 213.00 | 92 213.00 | 50 000.00 | 142 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |