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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 210.00 | 30 000.00 | 2 210.00 | 32 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 502.00 | 33 402.00 | 17 100.00 | 50 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 473.00 | | 166 473.00 | 166 473.00 |
BZ Autres créances | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CF Disponibilités | 298 785.00 | | 298 785.00 | 298 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 589.00 | | 499 589.00 | 499 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 091.00 | 33 402.00 | 516 689.00 | 550 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 258.00 | 88 585.00 | | 100 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 704.00 | 11 673.00 | | 60 704.00 |
DL TOTAL (I) | 171 962.00 | 111 258.00 | | 171 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 295.00 | 78 813.00 | | 75 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 671.00 | 2 283.00 | | 18 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 056.00 | 8 108.00 | | 22 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 644.00 | 111 007.00 | | 203 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 727.00 | 200 211.00 | | 344 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 689.00 | 311 469.00 | | 516 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 502.00 | | 12 000.00 | 38 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 12 000.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 803.00 | 4 599.00 | | 28 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 983.00 | 4 599.00 | | 25 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 165 453.00 | 165 453.00 | | 165 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
VI Groupe et associés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 694.00 | 200 804.00 | 14 890.00 | 215 694.00 |
VW T.V.A. | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 727.00 | 268 640.00 | 76 087.00 | 344 727.00 |