| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 596 785.00 | | 14 596 785.00 | 14 596 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 770.00 | | 351 770.00 | 351 770.00 |
BZ Autres créances | 4 696 233.00 | | 4 696 233.00 | 4 696 233.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 048 736.00 | | 5 048 736.00 | 5 048 736.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -2 632 500.00 | | -2 632 500.00 | -2 632 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 013 021.00 | | 17 013 021.00 | 17 013 021.00 |
CU Autres participations | 14 596 785.00 | | 14 596 785.00 | 14 596 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 099.00 | 111 984.00 | | 146 099.00 |
DG Autres réserves | 1 579 913.00 | 931 738.00 | | 1 579 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 650.00 | 682 289.00 | | -797 650.00 |
DK Provisions réglementées | 322 735.00 | 285 083.00 | | 322 735.00 |
DL TOTAL (I) | 9 151 097.00 | 9 911 095.00 | | 9 151 097.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 749.00 | 339 206.00 | | 663 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 595.00 | 491 183.00 | | 1 798 595.00 |
EA Autres dettes | -420.00 | 1 199 020.00 | | -420.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 861 924.00 | 7 429 409.00 | | 7 861 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 013 021.00 | 17 340 504.00 | | 17 013 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 642.00 | | 445 642.00 | 445 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 642.00 | | 445 642.00 | 445 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 652.00 | 64 547.00 | | 37 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 708.00 | 64 547.00 | | 37 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 708.00 | 254 809.00 | | -37 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 611.00 | -148 929.00 | | -125 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 452.00 | 1 894 920.00 | | 457 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 102.00 | 1 212 631.00 | | 1 255 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 650.00 | 682 289.00 | | -797 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 749.00 | 663 749.00 | | 663 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 533.00 | 116 533.00 | | 116 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 360.00 | 118 360.00 | | 118 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -420.00 | -420.00 | | -420.00 |
UX Autres créances clients | 351 770.00 | 351 770.00 | | 351 770.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VC Groupe et associés | 3 497 351.00 | 3 497 351.00 | | 3 497 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 440.00 | 1 199 440.00 | | 1 199 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174 513.00 | 1 174 513.00 | | 1 174 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048 003.00 | 5 048 003.00 | | 5 048 003.00 |
VW T.V.A. | 364 262.00 | 364 262.00 | | 364 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 861 924.00 | 2 461 924.00 | 5 400 000.00 | 7 861 924.00 |