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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9 432 808.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 221 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 791 550.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 3 057 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 057 521.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 725 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 574 547.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 137 341.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 7 710 997.00 | | | 7 710 997.00 |
DH Report à nouveau | | -419 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 317 177.00 | 8 250 029.00 | | 4 317 177.00 |
DL TOTAL (I) | 13 348 174.00 | 9 030 997.00 | | 13 348 174.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 965 990.00 | 12 328 691.00 | | 8 965 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 782.00 | 266 470.00 | | 687 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324.00 | 2 156 724.00 | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 019.00 | 3 056 341.00 | | 1 672 019.00 |
EA Autres dettes | 63 795.00 | 62 391.00 | | 63 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 393 911.00 | 17 880 619.00 | | 11 393 911.00 |
ED (V) | 832 461.00 | 1 543 239.00 | | 832 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 574 547.00 | 28 454 855.00 | | 25 574 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 393 911.00 | 17 880 619.00 | | 11 393 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 555 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 633 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 001 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 989 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 672 019.00 | 3 056 341.00 | | 1 672 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 633 245.00 | 11 807 398.00 | | 6 633 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 068.00 | 3 557 368.00 | | 2 316 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 317 177.00 | 8 250 029.00 | | 4 317 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 965 990.00 | 8 965 990.00 | | 8 965 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672 019.00 | 1 672 019.00 | | 1 672 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 432 808.00 | | 9 432 808.00 | 9 432 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 782.00 | 687 782.00 | | 687 782.00 |
VI Groupe et associés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 432 808.00 | | 9 432 808.00 | 9 432 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 393 911.00 | 11 393 911.00 | | 11 393 911.00 |