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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 15 433.00 | 14 566.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 254.00 | 15 433.00 | 125 820.00 | 141 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
072 Créances – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
084 Disponibilités | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
110 Total général Actif | 157 509.00 | 15 433.00 | 142 075.00 | 157 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 816.00 | | | 156 816.00 |
230 Autres produits | 862.00 | | | 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 678.00 | | | 157 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -542.00 | | | -542.00 |
242 Autres charges externes. | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
252 Charges sociales | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 242.00 | | | 146 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 254.00 | | | 141 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 631.00 | | | 8 631.00 |