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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 702.00 | 928.00 | 3 775.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702.00 | 928.00 | 3 775.00 | 4 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 335.00 | 4 324.00 | 85 011.00 | 89 335.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 593.00 | 4 324.00 | 98 269.00 | 102 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 295.00 | 5 252.00 | 102 043.00 | 107 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 820.00 | 4 875.00 | | 5 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893.00 | 945.00 | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 16 513.00 | 14 620.00 | | 16 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | 1 561.00 | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 403.00 | 14 058.00 | | 23 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 413.00 | 53 290.00 | | 59 413.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 530.00 | 69 907.00 | | 85 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 043.00 | 84 527.00 | | 102 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FG Production vendue services | 172 363.00 | 271.00 | 172 634.00 | 172 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 719.00 | 271.00 | 172 990.00 | 172 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | -156.00 | | 1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 422.00 | 160 409.00 | | 176 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 529.00 | 159 464.00 | | 174 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893.00 | 945.00 | | 1 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |