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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 092.00 | 299.00 | 4 391.00 |
AH Fonds commercial | 750 801.00 | 283 000.00 | 467 801.00 | 750 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 536.00 | 34 938.00 | 14 598.00 | 49 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 728.00 | 322 030.00 | 488 698.00 | 810 728.00 |
BT Marchandises | 159 588.00 | 9 892.00 | 149 696.00 | 159 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 809.00 | 11 646.00 | 550 163.00 | 561 809.00 |
BZ Autres créances | 1 377 697.00 | | 1 377 697.00 | 1 377 697.00 |
CF Disponibilités | 81 933.00 | | 81 933.00 | 81 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 224.00 | 21 538.00 | 2 215 686.00 | 2 237 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 952.00 | 343 568.00 | 2 704 384.00 | 3 047 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 741.00 | | | 127 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 30 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 212.00 | -384 605.00 | | -561 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 216.00 | -176 607.00 | | -400 216.00 |
DL TOTAL (I) | -181 428.00 | -531 212.00 | | -181 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 591.00 | 2 000 809.00 | | 2 024 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 414.00 | 582 718.00 | | 632 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 621.00 | 141 684.00 | | 156 621.00 |
EA Autres dettes | 50 331.00 | 97 062.00 | | 50 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 957.00 | 2 822 274.00 | | 2 863 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 384.00 | 2 291 062.00 | | 2 704 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 828.00 | 822 274.00 | | 545 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 991 684.00 | 1 477.00 | 2 993 161.00 | 2 991 684.00 |
FG Production vendue services | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 439.00 | 1 477.00 | 2 994 916.00 | 2 993 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 855.00 | |
GE Autres charges | | | 24 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | 516.00 | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 516.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 812.00 | -61.00 | | 7 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 206.00 | -61.00 | | 8 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 946.00 | 577.00 | | -6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 657.00 | 3 218 547.00 | | 3 052 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 873.00 | 3 395 154.00 | | 3 452 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 216.00 | -176 607.00 | | -400 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 868.00 | | 5 430.00 | 815 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 391.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 570.00 | 810 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 49 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 192.00 | | | 755 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 285.00 | | 5 430.00 | 45 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 592.00 | 14 224.00 | 786.00 | 25 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 14 224.00 | 786.00 | 21 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 855.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 283 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 489.00 | 9 892.00 | 21 489.00 | 21 489.00 |
6T Sur comptes clients | 6 680.00 | 6 978.00 | 2 012.00 | 6 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 169.00 | 299 870.00 | 23 501.00 | 28 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 169.00 | 321 725.00 | 23 501.00 | 28 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 725.00 | 23 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 023 782.00 | 23 782.00 | 2 000 000.00 | 2 023 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 414.00 | 329 560.00 | 302 854.00 | 632 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 331.00 | 35 865.00 | 14 466.00 | 50 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 110.00 | | | 547 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VB T. V. A. | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239 092.00 | | | 1 239 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 702.00 | 1 873 961.00 | 127 741.00 | 2 001 702.00 |
VW T.V.A. | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 957.00 | 545 828.00 | 2 318 129.00 | 2 863 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |