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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 898.00 | 71 027.00 | 25 871.00 | 96 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 556.00 | 58 399.00 | 25 157.00 | 83 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 685.00 | 149 257.00 | 1 139 428.00 | 1 288 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 152.00 | | 312 152.00 | 312 152.00 |
BZ Autres créances | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CF Disponibilités | 223 451.00 | | 223 451.00 | 223 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 969.00 | | 584 969.00 | 584 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 653.00 | 149 257.00 | 1 724 397.00 | 1 873 653.00 |
CU Autres participations | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DG Autres réserves | 790 956.00 | | | 790 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 754.00 | | | 110 754.00 |
DL TOTAL (I) | 959 434.00 | | | 959 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 849.00 | | | 456 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 773.00 | | | 162 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 963.00 | | | 764 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 397.00 | | | 1 724 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 883.00 | | | 412 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 657.00 | | 3 068.00 | 1 287 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 1 288 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 180 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 830.00 | | | 1 032 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 427.00 | | 3 068.00 | 179 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 990.00 | 28 319.00 | 52.00 | 120 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 763.00 | 3 067.00 | | 16 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 227.00 | 25 252.00 | 52.00 | 104 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
UX Autres créances clients | 312 152.00 | 312 152.00 | | 312 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 849.00 | 104 770.00 | 352 079.00 | 456 849.00 |
VI Groupe et associés | 162 773.00 | 162 773.00 | | 162 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 518.00 | 361 518.00 | | 361 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 963.00 | 412 883.00 | 352 079.00 | 764 963.00 |