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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 374.00 | 5 068.00 | 3 306.00 | 8 374.00 |
AP Constructions | 105 848.00 | 21 940.00 | 83 908.00 | 105 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 781.00 | 47 073.00 | 105 708.00 | 152 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 003.00 | 74 081.00 | 192 922.00 | 267 003.00 |
BT Marchandises | 83 896.00 | | 83 896.00 | 83 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 169.00 | | 127 169.00 | 127 169.00 |
BZ Autres créances | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 804.00 | | 224 804.00 | 224 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 808.00 | 74 081.00 | 417 726.00 | 491 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 981.00 | | | -4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 172.00 | | | 210 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
EA Autres dettes | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 347.00 | | | 333 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 726.00 | | | 417 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 522.00 | | | 196 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 724.00 | | 328 724.00 | 328 724.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 524.00 | | 333 524.00 | 333 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 611.00 | |
GE Autres charges | | | -248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 553.00 | | | 333 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 535.00 | | | 338 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 981.00 | | | -4 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 003.00 | | | 267 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 629.00 | | | 258 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 470.00 | 24 611.00 | | 49 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 393.00 | 1 674.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 076.00 | 22 936.00 | | 46 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 902.00 | 107 902.00 | | 107 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 127 169.00 | 127 169.00 | | 127 169.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 347.00 | 48 522.00 | 136 824.00 | 185 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 908.00 | 140 908.00 | | 140 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 347.00 | 196 522.00 | 136 824.00 | 333 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
ST Autres comptes | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |