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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 993.00 | 5 903.00 | 4 091.00 | 9 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 694.00 | 33 927.00 | 21 767.00 | 55 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 802.00 | 14 209.00 | 14 593.00 | 28 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 991.00 | 54 039.00 | 43 952.00 | 97 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BN En cours de production de biens | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 817.00 | 2 406.00 | 162 412.00 | 164 817.00 |
BZ Autres créances | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CF Disponibilités | 288 489.00 | | 288 489.00 | 288 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 897.00 | 2 406.00 | 477 491.00 | 479 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 888.00 | 56 445.00 | 521 443.00 | 577 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 400.00 | 139 658.00 | | 155 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 338.00 | 15 742.00 | | 31 338.00 |
DL TOTAL (I) | 219 738.00 | 188 400.00 | | 219 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 034.00 | 12 336.00 | | 29 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 365.00 | 12 872.00 | | 17 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 221.00 | 52 819.00 | | 57 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 826.00 | 165 619.00 | | 190 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 705.00 | 250 906.00 | | 301 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 443.00 | 439 305.00 | | 521 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 134.00 | 246 778.00 | | 274 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 679.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 666 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 9 150.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 10 354.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 237.00 | -1 205.00 | | -3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 2 337.00 | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 700.00 | 589 360.00 | | 749 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 361.00 | 573 618.00 | | 718 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 338.00 | 15 742.00 | | 31 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 811.00 | | 46 032.00 | 71 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 122.00 | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 852.00 | 97 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 617.00 | 9 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 113.00 | 84 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 313.00 | | 4 295.00 | 7 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 175.00 | | 39 434.00 | 53 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | 2 300.00 | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 286.00 | 5 879.00 | 2 126.00 | 50 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | -987.00 | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 397.00 | 6 866.00 | 2 126.00 | 43 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 161 931.00 | 161 931.00 | | 161 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VC Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 034.00 | 8 723.00 | 20 311.00 | 29 034.00 |
VI Groupe et associés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 357.00 | 179 969.00 | 6 388.00 | 186 357.00 |
VW T.V.A. | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 445.00 | 274 134.00 | 20 311.00 | 294 445.00 |