| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 640.00 | 1 760.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 145.00 | 44 669.00 | 78 476.00 | 123 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 943.00 | 107 935.00 | 18 008.00 | 125 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 013.00 | 155 309.00 | 119 704.00 | 275 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BT Marchandises | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 028.00 | | 917 028.00 | 917 028.00 |
BZ Autres créances | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
CF Disponibilités | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 406.00 | | 1 059 406.00 | 1 059 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 419.00 | 155 309.00 | 1 179 110.00 | 1 334 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 949.00 | 1 065.00 | 1 884.00 | 2 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DG Autres réserves | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | 39 373.00 | 57 086.00 | | 39 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 295.00 | -17 713.00 | | 337 295.00 |
DL TOTAL (I) | 379 675.00 | 42 380.00 | | 379 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 408.00 | 197 391.00 | | 176 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 893.00 | 174 114.00 | | 285 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 571.00 | 125 843.00 | | 256 571.00 |
EA Autres dettes | 80 193.00 | 14 940.00 | | 80 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 435.00 | 512 657.00 | | 799 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 110.00 | 555 037.00 | | 1 179 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 015.00 | | 50 421.00 | 234 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 423.00 | 275 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 423.00 | 249 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 786.00 | | 47 725.00 | 210 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 880.00 | | 2 696.00 | 16 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 387.00 | 37 345.00 | 9 423.00 | 127 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82.00 | 983.00 | | 82.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 1 133.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 799.00 | 35 228.00 | 9 423.00 | 126 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 893.00 | 285 893.00 | | 285 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 703.00 | 99 703.00 | | 99 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
UX Autres créances clients | 917 028.00 | 917 028.00 | | 917 028.00 |
VB T. V. A. | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 409.00 | 50 479.00 | 124 930.00 | 175 409.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 130.00 | 984 553.00 | 19 576.00 | 1 004 130.00 |
VW T.V.A. | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 435.00 | 674 505.00 | 124 930.00 | 799 435.00 |