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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
BZ Autres créances | 100 228.00 | | 100 228.00 | 100 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 540.00 | | 187 540.00 | 187 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 540.00 | | 1 417 540.00 | 1 417 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 800.00 | 757 800.00 | | 757 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
DG Autres réserves | 481 728.00 | 204 071.00 | | 481 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 424.00 | 277 656.00 | | 99 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 732.00 | 1 315 308.00 | | 1 414 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 34 420.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 1 100.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781.00 | 2 057.00 | | 781.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807.00 | 37 577.00 | | 2 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 540.00 | 1 352 885.00 | | 1 417 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807.00 | 37 577.00 | | 2 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 2 057.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 953.00 | 280 993.00 | | 100 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528.00 | 3 337.00 | | 1 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 425.00 | 277 656.00 | | 99 425.00 |