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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 522.00 | 4 579.00 | 2 942.00 | 7 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 322.00 | 4 579.00 | 15 742.00 | 20 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
084 Disponibilités | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
110 Total général Actif | 62 786.00 | 4 579.00 | 58 207.00 | 62 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 057.00 | | | 80 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 537.00 | | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
252 Charges sociales | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 699.00 | | | 79 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |