| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 11 199.00 | 5 690.00 | 5 510.00 | 11 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 993.00 | 56 063.00 | 9 929.00 | 65 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 281.00 | 136 127.00 | 41 154.00 | 177 281.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 873.00 | 197 880.00 | 69 993.00 | 267 873.00 |
BN En cours de production de biens | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 067.00 | 8 333.00 | 677 734.00 | 686 067.00 |
BZ Autres créances | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
CF Disponibilités | 435 733.00 | | 435 733.00 | 435 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 574.00 | 8 333.00 | 1 223 241.00 | 1 231 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 447.00 | 206 214.00 | 1 293 234.00 | 1 499 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 182 054.00 | 317 394.00 | | 182 054.00 |
DH Report à nouveau | 154 868.00 | | | 154 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972.00 | 19 528.00 | | 1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 888 895.00 | 886 922.00 | | 888 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 428.00 | 27 038.00 | | 14 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 146 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 951.00 | 81 674.00 | | 85 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 961.00 | 342 477.00 | | 302 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 339.00 | 597 189.00 | | 404 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 234.00 | 1 484 112.00 | | 1 293 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 682.00 | 582 761.00 | | 395 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 718 998.00 | 541 329.00 | 2 260 327.00 | 1 718 998.00 |
FG Production vendue services | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 078.00 | 541 329.00 | 2 270 407.00 | 1 729 078.00 |
FM Production stockée | | | -195 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 612.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 343.00 | 9 232.00 | | 22 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 8 730.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 239.00 | 2 357 286.00 | | 2 097 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 267.00 | 2 337 758.00 | | 2 095 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972.00 | 19 528.00 | | 1 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 951.00 | | 10 922.00 | 256 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 151.00 | | 10 322.00 | 244 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 600.00 | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 268.00 | 36 612.00 | | 161 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 268.00 | 36 612.00 | | 161 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 553.00 | 133 553.00 | | 133 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 676 067.00 | 676 067.00 | | 676 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 428.00 | 5 771.00 | 8 657.00 | 14 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VP Divers | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 386.00 | 753 686.00 | 7 700.00 | 761 386.00 |
VW T.V.A. | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 339.00 | 395 682.00 | 8 657.00 | 404 339.00 |