| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 499 900.00 | 454 909.00 | 44 991.00 | 499 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 274.00 | 24 274.00 | 20 000.00 | 44 274.00 |
AP Constructions | 1 614 825.00 | 1 321 527.00 | 293 298.00 | 1 614 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 225.00 | 217 250.00 | 17 975.00 | 235 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 412.00 | 400 850.00 | 49 562.00 | 450 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 414.00 | | 143 414.00 | 143 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 091 329.00 | 2 418 811.00 | 3 672 518.00 | 6 091 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BZ Autres créances | 209 792.00 | | 209 792.00 | 209 792.00 |
CF Disponibilités | 235 074.00 | | 235 074.00 | 235 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 985.00 | | 156 985.00 | 156 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 245.00 | | 625 245.00 | 625 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 575.00 | 2 418 811.00 | 4 297 764.00 | 6 716 575.00 |
CU Autres participations | 3 103 277.00 | | 3 103 277.00 | 3 103 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 836 000.00 | | | 5 836 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 364 000.00 | | | 1 364 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 826 078.00 | | | -3 826 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 993.00 | | | -596 993.00 |
DK Provisions réglementées | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 218.00 | | | 2 882 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 317.00 | | | 541 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 727.00 | | | 191 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 019.00 | | | 614 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 545.00 | | | 1 415 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 764.00 | | | 4 297 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 339.00 | | | 736 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 286.00 | | 1 570 286.00 | 1 570 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 286.00 | | 1 570 286.00 | 1 570 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 952.00 | |
GE Autres charges | | | 125 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 272.00 | | | 125 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 085.00 | | | -23 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 741.00 | | | 1 573 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 734.00 | | | 2 170 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 993.00 | | | -596 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068 094.00 | | 23 235.00 | 6 068 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499 900.00 | | | 499 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 091 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 499 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 856.00 | | 19 607.00 | 2 280 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243 063.00 | | 3 627.00 | 3 243 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 858.00 | 407 952.00 | | 2 010 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 929.00 | 99 980.00 | | 354 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 024.00 | 1 250.00 | | 23 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 905.00 | 306 722.00 | | 1 632 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 496.00 | 23 794.00 | | 81 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 496.00 | 23 794.00 | | 81 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 727.00 | | 191 727.00 | 191 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 019.00 | 614 019.00 | | 614 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 414.00 | | 143 414.00 | 143 414.00 |
UX Autres créances clients | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VB T. V. A. | 116 666.00 | 116 666.00 | | 116 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 317.00 | 63 021.00 | 478 296.00 | 541 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VP Divers | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 985.00 | 156 985.00 | | 156 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 507.00 | 378 093.00 | 143 414.00 | 521 507.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 362.00 | 736 339.00 | 670 023.00 | 1 406 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
ST Autres comptes | 230 811.00 | | | 230 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 607 193.00 | | | 607 193.00 |
YT Sous‐traitance | 183 944.00 | | | 183 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 453.00 | | | 93 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 809.00 | | | 158 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 141.00 | | | 223 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 071 196.00 | | | 1 071 196.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |