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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 777.00 | 2.00 | 2 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 125.00 | 119 910.00 | 12 215.00 | 132 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 930.00 | 122 687.00 | 42 243.00 | 164 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 886.00 | | 556 886.00 | 556 886.00 |
BZ Autres créances | 345 438.00 | | 345 438.00 | 345 438.00 |
CF Disponibilités | 1 278 562.00 | | 1 278 562.00 | 1 278 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 151.00 | | 2 183 151.00 | 2 183 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 081.00 | 122 687.00 | 2 225 394.00 | 2 348 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | -828 408.00 | | | -828 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 222.00 | -828 407.00 | | -635 222.00 |
DL TOTAL (I) | -523 630.00 | 111 591.00 | | -523 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 866.00 | 407 398.00 | | 1 130 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 822.00 | 371 068.00 | | 428 822.00 |
EA Autres dettes | 1 189 336.00 | 757 172.00 | | 1 189 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 025.00 | 1 535 639.00 | | 2 749 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 394.00 | 1 647 231.00 | | 2 225 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 142 521.00 | 2 142 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 142 521.00 | 2 142 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 518.00 | |
GE Autres charges | | | 10 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 208.00 | 1 909 879.00 | | 2 151 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 430.00 | 2 738 287.00 | | 2 786 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 222.00 | -828 407.00 | | -635 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 139.00 | | 7 790.00 | 157 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 334.00 | | 7 790.00 | 124 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 168.00 | 10 518.00 | | 112 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 391.00 | 10 518.00 | | 109 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 866.00 | 1 130 866.00 | | 1 130 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 336.00 | 1 189 336.00 | | 1 189 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
UX Autres créances clients | 556 886.00 | 556 886.00 | | 556 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 336 832.00 | 336 832.00 | | 336 832.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 615.00 | 904 589.00 | 30 026.00 | 934 615.00 |
VW T.V.A. | 330 468.00 | 330 468.00 | | 330 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 025.00 | 2 749 025.00 | | 2 749 025.00 |