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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 668.00 | 12 754.00 | 58 914.00 | 71 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 124.00 | 51.00 | 18 073.00 | 18 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 041.00 | 6 632.00 | 6 409.00 | 13 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 342.00 | 21 115.00 | 3 228.00 | 24 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 175.00 | 40 552.00 | 86 623.00 | 127 175.00 |
BN En cours de production de biens | 57 940.00 | | 57 940.00 | 57 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
BZ Autres créances | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CF Disponibilités | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 402.00 | | 134 402.00 | 134 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 577.00 | 40 552.00 | 221 025.00 | 261 577.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 267.00 | -24 685.00 | | -12 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 967.00 | 12 417.00 | | 9 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 850.00 | 33 568.00 | | 26 850.00 |
DL TOTAL (I) | 84 550.00 | 81 300.00 | | 84 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000.00 | 4 616.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 652.00 | 74 782.00 | | 88 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 15 257.00 | | 10 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 708.00 | 9 235.00 | | 13 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 476.00 | 103 890.00 | | 136 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 025.00 | 185 190.00 | | 221 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 652.00 | | | 88 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 197.00 | | 90 197.00 | 90 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 197.00 | | 90 197.00 | 90 197.00 |
FM Production stockée | | | 12 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 717.00 | 18.00 | | 6 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 740.00 | 18.00 | | 6 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 740.00 | 18.00 | | 6 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 540.00 | -19 200.00 | | -13 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 598.00 | 135 883.00 | | 137 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 632.00 | 123 466.00 | | 127 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 967.00 | 12 417.00 | | 9 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 333.00 | | 32 842.00 | 94 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 037.00 | | 32 755.00 | 57 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 297.00 | | 87.00 | 37 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 221.00 | 18 331.00 | | 22 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 12 715.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 131.00 | 5 616.00 | | 22 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 652.00 | 88 652.00 | | 88 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 476.00 | 136 476.00 | | 136 476.00 |