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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 4 001.00 | 722.00 | 3 279.00 | 4 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 796.00 | | 117 796.00 | 117 796.00 |
BZ Autres créances | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CF Disponibilités | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 276.00 | 722.00 | 157 554.00 | 158 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 426.00 | 722.00 | 157 704.00 | 158 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 421.00 | -40 308.00 | | -38 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 739.00 | 1 887.00 | | -13 739.00 |
DL TOTAL (I) | -28 960.00 | -15 221.00 | | -28 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 936.00 | 83 380.00 | | 152 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 747.00 | 7 863.00 | | 26 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 141.00 | 8 561.00 | | 5 141.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 460.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 664.00 | 148 130.00 | | 186 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 704.00 | 132 910.00 | | 157 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
FG Production vendue services | | 37 902.00 | 37 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 528.00 | 37 902.00 | 80 430.00 | 42 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 520.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 520.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 191.00 | -520.00 | | 15 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 737.00 | 481 664.00 | | 96 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 476.00 | 479 777.00 | | 110 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 739.00 | 1 887.00 | | -13 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 117 796.00 | | | 117 796.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VI Groupe et associés | 152 936.00 | 152 936.00 | | 152 936.00 |
VP Divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 938.00 | 138 788.00 | 150.00 | 138 938.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 663.00 | 186 663.00 | | 186 663.00 |