| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 984.00 | 11 698.00 | 85 286.00 | 96 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 164.00 | 11 698.00 | 388 466.00 | 400 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 458 916.00 | | 458 916.00 | 458 916.00 |
CF Disponibilités | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 643.00 | | 649 643.00 | 649 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 807.00 | 11 698.00 | 1 038 109.00 | 1 049 807.00 |
CU Autres participations | 303 030.00 | | 303 030.00 | 303 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 765.00 | 5 217.00 | | 9 765.00 |
DG Autres réserves | 247 918.00 | 79 151.00 | | 247 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 091.00 | 183 016.00 | | 33 091.00 |
DL TOTAL (I) | 388 425.00 | 365 033.00 | | 388 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 388.00 | 112 464.00 | | 149 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 691.00 | 517 797.00 | | 381 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 382.00 | | 3 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 652.00 | 131 155.00 | | 114 652.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 685.00 | 765 158.00 | | 649 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 109.00 | 1 130 191.00 | | 1 038 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 912.00 | 765 158.00 | | 533 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 131.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 158.00 | | 362 158.00 | 362 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 158.00 | | 362 158.00 | 362 158.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 459.00 | 1 885.00 | | 5 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 020.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 1 020.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 731.00 | 3 090.00 | | 16 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 218.00 | 5 100.00 | | 37 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 949.00 | 8 190.00 | | 53 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 949.00 | -7 170.00 | | -23 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 989.00 | -26 480.00 | | 16 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 844.00 | 407 076.00 | | 401 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 753.00 | 224 060.00 | | 368 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 091.00 | 183 016.00 | | 33 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 803.00 | 8 872.00 | | 5 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 755.00 | | 377 014.00 | 307 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 030.00 | 303 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 604.00 | 400 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | 96 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | 93 984.00 | 4 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 180.00 | | 283 030.00 | 303 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508.00 | 8 191.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 8 191.00 | | 3 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VC Groupe et associés | 457 870.00 | 457 870.00 | | 457 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 287.00 | 33 514.00 | 115 773.00 | 149 287.00 |
VI Groupe et associés | 381 691.00 | 381 691.00 | | 381 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 679.00 | | | 187 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 743.00 | | | 150 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 916.00 | 548 916.00 | | 548 916.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 685.00 | 533 912.00 | 115 773.00 | 649 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | 1 931.00 | | 2 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 065.00 | 9 386.00 | | 4 065.00 |
ST Autres comptes | 44 530.00 | 27 056.00 | | 44 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 330.00 | 3 638.00 | | 4 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 464.00 | 1 931.00 | | 2 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 426.00 | 61 394.00 | | 79 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 976.00 | 12 054.00 | | 4 976.00 |
ZE Dividendes | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 926.00 | 40 079.00 | | 52 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |