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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 582.00 | 116 823.00 | 115 759.00 | 232 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 512.00 | 1 845.00 | 17 667.00 | 19 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 094.00 | 118 668.00 | 633 426.00 | 752 094.00 |
BT Marchandises | 241 083.00 | | 241 083.00 | 241 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
BZ Autres créances | 116 527.00 | | 116 527.00 | 116 527.00 |
CF Disponibilités | 283 715.00 | | 283 715.00 | 283 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 979.00 | | 671 979.00 | 671 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 073.00 | 118 668.00 | 1 305 405.00 | 1 424 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 090.00 | | | 536 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 398.00 | | | 132 398.00 |
DL TOTAL (I) | 679 488.00 | | | 679 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 756.00 | | | 221 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 311.00 | | | 244 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 281.00 | | | 90 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 917.00 | | | 625 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 405.00 | | | 1 305 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 365.00 | | | 589 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 667.00 | 792.00 | 45 635.00 | 705 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 947.00 | | 45 635.00 | 186 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 720.00 | 792.00 | | 98 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 595.00 | 19 227.00 | | 97 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 595.00 | 19 227.00 | | 97 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 614.00 | 231.00 | | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614.00 | 231.00 | | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614.00 | 231.00 | | 1 614.00 |
UG ‐ Financières | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 311.00 | 244 311.00 | | 244 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
UX Autres créances clients | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 569.00 | 33 017.00 | 36 552.00 | 69 569.00 |
VI Groupe et associés | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 694.00 | 147 182.00 | 19 512.00 | 166 694.00 |
VW T.V.A. | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 917.00 | 589 365.00 | 36 552.00 | 625 917.00 |