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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 706.00 | 7 941.00 | 41 765.00 | 49 706.00 |
AP Constructions | 598 608.00 | 400 415.00 | 198 193.00 | 598 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 077.00 | 284 580.00 | 14 497.00 | 299 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 948.00 | 126 268.00 | 51 679.00 | 177 948.00 |
BF Prêts | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 716.00 | 819 204.00 | 458 512.00 | 1 277 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BZ Autres créances | 400 265.00 | | 400 265.00 | 400 265.00 |
CF Disponibilités | 633 864.00 | | 633 864.00 | 633 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 211.00 | | 1 058 211.00 | 1 058 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 926.00 | 819 204.00 | 1 516 723.00 | 2 335 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 377.00 | | | 152 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 148.00 | 276 634.00 | | 118 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 128.00 | 181 514.00 | | 457 128.00 |
DL TOTAL (I) | 584 076.00 | 466 948.00 | | 584 076.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 803.00 | 441 231.00 | | 314 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 318.00 | 152 318.00 | | 145 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 775.00 | 146 832.00 | | 329 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 029.00 | 114 541.00 | | 108 029.00 |
EA Autres dettes | 4 721.00 | 2 388.00 | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 646.00 | 857 311.00 | | 902 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 723.00 | 1 354 259.00 | | 1 516 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 652.00 | 552 643.00 | | 744 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368 360.00 | | 2 368 360.00 | 2 368 360.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 381.00 | | 2 372 381.00 | 2 372 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 369.00 | 196 883.00 | | 22 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -23 000.00 | 23 000.00 | | -23 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 868.00 | 631.00 | | 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -268.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 855.00 | 58 262.00 | | 84 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 315.00 | 2 626 431.00 | | 2 774 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 186.00 | 2 444 917.00 | | 2 317 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 128.00 | 181 514.00 | | 457 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 244.00 | | 2 472.00 | 1 275 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 161.00 | | 2 472.00 | 1 073 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 377.00 | | | 152 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 971.00 | 110 233.00 | | 708 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 030.00 | 110 233.00 | | 701 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 775.00 | 329 775.00 | | 329 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UP Prêts | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
UX Autres créances clients | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VB T. V. A. | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VC Groupe et associés | 200 634.00 | 200 634.00 | | 200 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 803.00 | 156 809.00 | 147 386.00 | 314 803.00 |
VI Groupe et associés | 145 318.00 | 145 318.00 | | 145 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 841.00 | 147 841.00 | | 147 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 929.00 | 564 929.00 | | 564 929.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 646.00 | 744 652.00 | 147 386.00 | 902 646.00 |