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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 375.00 | 5 100.00 | 1 275.00 | 6 375.00 |
AH Fonds commercial | 422 334.00 | | 422 334.00 | 422 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 788.00 | 7 436.00 | 1 352.00 | 8 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 102.00 | 206 227.00 | 32 875.00 | 239 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 635.00 | 218 762.00 | 465 872.00 | 684 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
BT Marchandises | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
BZ Autres créances | 72 438.00 | | 72 438.00 | 72 438.00 |
CF Disponibilités | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 575.00 | | 178 575.00 | 178 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 210.00 | 218 762.00 | 644 447.00 | 863 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 620.00 | | | 381 620.00 |
DH Report à nouveau | -56 436.00 | | | -56 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 407.00 | | | -29 407.00 |
DL TOTAL (I) | 295 777.00 | | | 295 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 533.00 | | | 117 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 670.00 | | | 348 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 447.00 | | | 644 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 670.00 | | | 308 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 533.00 | | | 117 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 730.00 | | 102 730.00 | 102 730.00 |
FG Production vendue services | 596 424.00 | | 596 424.00 | 596 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 154.00 | | 699 154.00 | 699 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 741.00 | |
GE Autres charges | | | 34 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 049.00 | | | -20 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 056.00 | | | 739 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 462.00 | | | 768 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 407.00 | | | -29 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 495.00 | 6 140.00 | | 678 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 334.00 | | | 422 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 750.00 | 6 140.00 | | 241 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 899.00 | 5 863.00 | 218 762.00 | 212 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | 1 275.00 | 5 100.00 | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 074.00 | 4 588.00 | 213 662.00 | 209 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 460.00 | 2 460.00 | | 42 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VC Groupe et associés | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 533.00 | 117 533.00 | | 117 533.00 |
VI Groupe et associés | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 808.00 | 121 772.00 | 8 035.00 | 129 808.00 |
VW T.V.A. | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 670.00 | 308 670.00 | | 348 670.00 |