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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 441.00 | 35 259.00 | 46 182.00 | 81 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 530.00 | 35 348.00 | 66 182.00 | 101 530.00 |
060 Stock marchandises | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
072 Créances – Autres | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
084 Disponibilités | 64 890.00 | | 64 890.00 | 64 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 286.00 | | 186 286.00 | 186 286.00 |
110 Total général Actif | 287 816.00 | 35 348.00 | 252 467.00 | 287 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 824 941.00 | | | 824 941.00 |
230 Autres produits | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 826 550.00 | | | 826 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 586 756.00 | | | 586 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 260.00 | | | -10 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
242 Autres charges externes. | 83 591.00 | | | 83 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 672.00 | | | 92 672.00 |
252 Charges sociales | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 286.00 | | | 795 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 021.00 | | | 21 021.00 |