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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269.00 | 13 354.00 | 1 915.00 | 15 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 081.00 | 114 626.00 | 217 455.00 | 332 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 050.00 | 127 980.00 | 228 071.00 | 356 050.00 |
BT Marchandises | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CF Disponibilités | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 772.00 | 127 980.00 | 274 792.00 | 402 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 116.00 | -194 971.00 | | -209 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 128.00 | -14 145.00 | | 209 128.00 |
DL TOTAL (I) | 12 012.00 | -197 116.00 | | 12 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 623.00 | 66 511.00 | | 55 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 583.00 | 391 009.00 | | 187 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 130.00 | 8 629.00 | | 9 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 497.00 | 13 367.00 | | 9 497.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 65.00 | | 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438.00 | 556.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 780.00 | 480 137.00 | | 262 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 792.00 | 283 021.00 | | 274 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 981.00 | 427 692.00 | | 37 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 583.00 | | | 187 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 345.00 | | 224 345.00 | 224 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 345.00 | | 224 345.00 | 224 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 400.00 | 2 000.00 | | 200 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 560.00 | 2 000.00 | | 200 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 560.00 | -5 616.00 | | 200 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 913.00 | 181 672.00 | | 424 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 785.00 | 195 817.00 | | 215 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 128.00 | -14 145.00 | | 209 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 426.00 | | 1 624.00 | 354 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 726.00 | | 1 624.00 | 345 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 962.00 | 187 962.00 | | 187 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 445.00 | 14 464.00 | 37 981.00 | 52 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 488.00 | 4 788.00 | 8 700.00 | 13 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 780.00 | 224 799.00 | 37 981.00 | 262 780.00 |