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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 000.00 | 208 372.00 | 105 628.00 | 314 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 580.00 | 243 612.00 | 211 969.00 | 455 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 097.00 | 85 094.00 | 3.00 | 85 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 187.00 | 537 078.00 | 521 109.00 | 1 058 187.00 |
BT Marchandises | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BZ Autres créances | 882 268.00 | | 882 268.00 | 882 268.00 |
CF Disponibilités | 179 766.00 | | 179 766.00 | 179 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 593.00 | | 1 090 593.00 | 1 090 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 780.00 | 537 078.00 | 1 611 702.00 | 2 148 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 536 435.00 | 533 656.00 | | 536 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 768.00 | 57 779.00 | | 212 768.00 |
DL TOTAL (I) | 782 203.00 | 624 435.00 | | 782 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 665.00 | 525 357.00 | | 568 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 225.00 | 92 519.00 | | 171 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 646.00 | 72 437.00 | | 76 646.00 |
EA Autres dettes | 12 074.00 | 5 393.00 | | 12 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 499.00 | 696 597.00 | | 829 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 702.00 | 1 321 031.00 | | 1 611 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 499.00 | 696 597.00 | | 829 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890.00 | | | 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 988.00 | | 1 102 988.00 | 1 102 988.00 |
FD Production vendue biens | -4 040.00 | | -4 040.00 | -4 040.00 |
FG Production vendue services | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 783.00 | | 1 105 783.00 | 1 105 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 517.00 | |
GE Autres charges | | | 56 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 637.00 | 8 309.00 | | 21 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 637.00 | 8 309.00 | | 21 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 484.00 | 1 025.00 | | 7 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484.00 | 3 724.00 | | 7 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 153.00 | 4 585.00 | | 14 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 1 502.00 | | 11 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 037.00 | 1 104 208.00 | | 1 325 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 268.00 | 1 046 429.00 | | 1 112 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 768.00 | 57 779.00 | | 212 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 941.00 | | 19 400.00 | 1 045 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 153.00 | 88 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 153.00 | 1 058 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 334.00 | | 12 247.00 | 757 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 607.00 | | 7 153.00 | 88 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 467.00 | 85 517.00 | | 366 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 467.00 | 85 517.00 | | 366 467.00 |