| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 740.00 | 31 342.00 | 14 399.00 | 45 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 843.00 | 76 444.00 | 404 399.00 | 480 843.00 |
060 Stock marchandises | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
072 Créances – Autres | 109 552.00 | | 109 552.00 | 109 552.00 |
084 Disponibilités | 203 453.00 | | 203 453.00 | 203 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 852.00 | | 338 852.00 | 338 852.00 |
110 Total général Actif | 819 695.00 | 76 444.00 | 743 251.00 | 819 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -259 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 588 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 235.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9.00 | | | 9.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 361 763.00 | | | 361 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 611.00 | | | 230 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 652.00 | | | 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 526.00 | | | 599 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 794.00 | | | 247 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
242 Autres charges externes. | 86 419.00 | | | 86 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 289.00 | | | 127 289.00 |
252 Charges sociales | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
262 Autres charges | 857.00 | | | 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 532.00 | | | 535 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
294 Charges financières | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 303.00 | | | 47 303.00 |