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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 751.00 | 1 417.00 | 30 333.00 | 31 751.00 |
BF Prêts | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 973.00 | 1 417.00 | 31 555.00 | 32 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 668 645.00 | | 9 668 645.00 | 9 668 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 13 223 181.00 | | 13 223 181.00 | 13 223 181.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 922 026.00 | | 22 922 026.00 | 22 922 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 954 999.00 | 1 417.00 | 22 953 581.00 | 22 954 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 030 749.00 | 5 942 202.00 | | 8 030 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 517.00 | 2 088 546.00 | | 1 570 517.00 |
DL TOTAL (I) | 9 711 266.00 | 8 140 749.00 | | 9 711 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871 394.00 | 2 796 352.00 | | 2 871 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 458.00 | 407 214.00 | | 679 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 687.00 | 656 554.00 | | 295 687.00 |
EA Autres dettes | 9 395 775.00 | 10 556 779.00 | | 9 395 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 242 315.00 | 14 416 901.00 | | 13 242 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 953 581.00 | 22 557 650.00 | | 22 953 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 523 578.00 | 11 731 121.00 | | 10 523 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 000 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 395 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 251 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 336.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 408.00 | | | 111 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 408.00 | | | 111 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 408.00 | | | -111 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 008.00 | 1 006 902.00 | | 682 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 168.00 | 7 274 820.00 | | 6 815 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 651.00 | 5 186 273.00 | | 5 244 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 517.00 | 2 088 546.00 | | 1 570 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 334.00 | | | 2 808 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 775 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775 361.00 | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775 361.00 | 32 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776 583.00 | | | 2 776 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 458.00 | 679 458.00 | | 679 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 395 775.00 | 7 600 117.00 | | 9 395 775.00 |
UP Prêts | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 113 243.00 | 113 243.00 | | 113 243.00 |
VC Groupe et associés | 12 775 628.00 | 902 048.00 | 11 873 580.00 | 12 775 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 871 395.00 | 1 948 316.00 | | 2 871 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 895.00 | 324 895.00 | | 324 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 249 603.00 | 1 376 023.00 | 11 873 580.00 | 13 249 603.00 |
VW T.V.A. | 280 708.00 | 280 708.00 | | 280 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 242 315.00 | 10 523 579.00 | | 13 242 315.00 |