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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 697.00 | 1 502.00 | 3 200.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 55.00 | 944.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 133 822.00 | 7 830.00 | 125 991.00 | 133 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 070.00 | 3 244.00 | 2 825.00 | 6 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 144.00 | 33 296.00 | 142 848.00 | 176 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 452.00 | 46 123.00 | 274 328.00 | 320 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 288.00 | 46 123.00 | 311 164.00 | 357 288.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 253.00 | -82 433.00 | | -101 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 791.00 | -18 820.00 | | -10 791.00 |
DL TOTAL (I) | -110 044.00 | -99 253.00 | | -110 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 222.00 | 83 706.00 | | 81 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 640.00 | 334 346.00 | | 333 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 759.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756.00 | 1 874.00 | | 2 756.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 3 216.00 | | 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 208.00 | 425 904.00 | | 421 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 164.00 | 326 650.00 | | 311 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 817.00 | 348 702.00 | | 345 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 451.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 116.00 | 32 968.00 | | 45 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 907.00 | 51 788.00 | | 55 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 791.00 | -18 820.00 | | -10 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 207.00 | 6 459.00 | 27 094.00 | 81 207.00 |
VI Groupe et associés | 333 641.00 | 333 641.00 | | 333 641.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 565.00 | 345 817.00 | 27 094.00 | 420 565.00 |