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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 836.00 | 11 511.00 | 6 325.00 | 17 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 583.00 | 105 009.00 | 7 574.00 | 112 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 295.00 | 116 520.00 | 17 776.00 | 134 295.00 |
BT Marchandises | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
BZ Autres créances | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
CF Disponibilités | 118 719.00 | | 118 719.00 | 118 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 469.00 | | 231 469.00 | 231 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 764.00 | 116 520.00 | 249 244.00 | 365 764.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 900.00 | 35 827.00 | | 58 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 102.00 | 1 059.00 | | 1 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 184.00 | 23 116.00 | | -20 184.00 |
DL TOTAL (I) | 48 618.00 | 68 802.00 | | 48 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 712.00 | 45 456.00 | | 140 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 078.00 | 29 058.00 | | 19 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 570.00 | 20 656.00 | | 28 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 627.00 | 107 438.00 | | 200 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 244.00 | 176 239.00 | | 249 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 613.00 | 84 437.00 | | 188 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 070.00 | | 490 070.00 | 490 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 070.00 | | 490 070.00 | 490 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 959.00 | 7 409.00 | | 6 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 835.00 | 596 919.00 | | 501 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 019.00 | 573 803.00 | | 522 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 184.00 | 23 116.00 | | -20 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 565.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 235.00 | | 8 064.00 | 126 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 134 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 462.00 | | 7 957.00 | 122 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773.00 | | 107.00 | 3 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 506.00 | 7 014.00 | | 109 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 506.00 | 7 014.00 | | 109 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 165.00 | 124 151.00 | 12 014.00 | 136 165.00 |
VI Groupe et associés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 175.00 | 68 878.00 | 1 296.00 | 70 175.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 627.00 | 188 613.00 | 12 014.00 | 200 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | 2 477.00 | | 2 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 913.00 | 580.00 | | 1 913.00 |
ST Autres comptes | 61 640.00 | 73 499.00 | | 61 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 403.00 | 34 013.00 | | 34 403.00 |
YT Sous‐traitance | 29 925.00 | 25 280.00 | | 29 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 127.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | 1 287.00 | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 067.00 | 3 764.00 | | 4 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 014.00 | 119 232.00 | | 98 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 459.00 | 63 805.00 | | 57 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 881.00 | 154 499.00 | | 127 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |