| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 212.00 | 13 225.00 | 83 986.00 | 97 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 874.00 | 13 225.00 | 165 648.00 | 178 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BZ Autres créances | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 280.00 | 13 225.00 | 182 054.00 | 195 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 682.00 | | | 127 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 046.00 | | | 179 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 054.00 | | | 182 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 225.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 722.00 | | | 184 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 714.00 | | | 182 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 178 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 682.00 | 25 531.00 | 71 115.00 | 127 682.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 020.00 | 9 108.00 | 912.00 | 10 020.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 046.00 | 76 895.00 | 71 115.00 | 179 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |