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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 3 606.00 | 1 713.00 | 5 320.00 |
AP Constructions | 141 855.00 | 30 135.00 | 111 719.00 | 141 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 895.00 | 45 734.00 | 49 160.00 | 94 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 834.00 | 593.00 | 7 240.00 | 7 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 904.00 | 80 070.00 | 209 834.00 | 289 904.00 |
BT Marchandises | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BZ Autres créances | 80 377.00 | | 80 377.00 | 80 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CF Disponibilités | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 654.00 | | 127 654.00 | 127 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 558.00 | 80 070.00 | 337 488.00 | 417 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 29 691.00 | 21 793.00 | | 29 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 461.00 | 7 898.00 | | 19 461.00 |
DL TOTAL (I) | 55 753.00 | 36 291.00 | | 55 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 747.00 | 90 594.00 | | 114 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 1 499.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 844.00 | 174 785.00 | | 130 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 350.00 | 9 541.00 | | 12 350.00 |
EA Autres dettes | 21 810.00 | 10 063.00 | | 21 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 735.00 | 286 485.00 | | 281 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 488.00 | 322 777.00 | | 337 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 176.00 | 271 262.00 | | 228 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 617.00 | | 73 287.00 | 216 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 839.00 | | 69 747.00 | 174 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 459.00 | | 3 540.00 | 36 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 071.00 | 26 999.00 | | 53 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 1 164.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 630.00 | 25 834.00 | | 50 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 748.00 | 61 189.00 | 53 559.00 | 114 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 352.00 | 86 216.00 | 39 137.00 | 125 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 735.00 | 228 176.00 | 53 559.00 | 281 735.00 |