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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 736.00 | 299.00 | 437.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 736.00 | 299.00 | 190 437.00 | 190 736.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 795.00 | 299.00 | 191 496.00 | 191 795.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 604.00 | | | 604.00 |
DH Report à nouveau | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 575.00 | 12 080.00 | | 11 575.00 |
DL TOTAL (I) | 128 156.00 | 116 580.00 | | 128 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 377.00 | 73 090.00 | | 61 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 900.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 335.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 396.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 340.00 | 74 721.00 | | 63 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 496.00 | 191 302.00 | | 191 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 18 000.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425.00 | 5 920.00 | | 4 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 575.00 | 12 080.00 | | 11 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 736.00 | | | 190 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736.00 | | | 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 147.00 | | 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | 147.00 | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 377.00 | 11 966.00 | 49 411.00 | 61 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 340.00 | 13 929.00 | 49 411.00 | 63 340.00 |