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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 000.00 | 14 652.00 | 24 347.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 207.00 | 14 652.00 | 238 555.00 | 253 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 227 193.00 | | 227 193.00 | 227 193.00 |
CF Disponibilités | 383 436.00 | | 383 436.00 | 383 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 347.00 | | 625 347.00 | 625 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 555.00 | 14 652.00 | 863 903.00 | 878 555.00 |
CU Autres participations | 214 207.00 | | 214 207.00 | 214 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 593.00 | | | 752 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | | | 769.00 |
DG Autres réserves | 92 216.00 | | | 92 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 855 121.00 | | | 855 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 903.00 | | | 863 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 008.00 | | 5 200.00 | 248 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 008.00 | | 5 200.00 | 209 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902.00 | 9 750.00 | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 902.00 | 9 750.00 | | 4 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 194.00 | 227 194.00 | | 227 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 912.00 | 241 911.00 | | 241 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |