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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 297.00 | 17 395.00 | 6 902.00 | 24 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 495.00 | 55 720.00 | 23 775.00 | 79 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 207.00 | 75 414.00 | 207 793.00 | 283 207.00 |
BT Marchandises | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BZ Autres créances | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CF Disponibilités | 101 735.00 | | 101 735.00 | 101 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 790.00 | | 139 790.00 | 139 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 997.00 | 75 414.00 | 347 583.00 | 422 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 7 595.00 | 1 549.00 | 6 046.00 | 7 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 542.00 | 176 985.00 | | 200 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 691.00 | 23 557.00 | | 30 691.00 |
DL TOTAL (I) | 240 033.00 | 209 342.00 | | 240 033.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 844.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 844.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 660.00 | 17 576.00 | | 16 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 975.00 | 69 112.00 | | 65 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 915.00 | 18 789.00 | | 24 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 551.00 | 124 742.00 | | 107 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 583.00 | 350 928.00 | | 347 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VC Groupe et associés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 465.00 | 54 644.00 | 232 437.00 | 712 465.00 |
VI Groupe et associés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 016.00 | 162 195.00 | 232 437.00 | 820 016.00 |