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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 2 483.00 | 917.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 967.00 | 48 990.00 | 7 977.00 | 56 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 617.00 | 51 473.00 | 15 144.00 | 66 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 919.00 | 6 304.00 | 64 615.00 | 70 919.00 |
BZ Autres créances | 62 601.00 | | 62 601.00 | 62 601.00 |
CF Disponibilités | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 305.00 | 6 304.00 | 148 001.00 | 154 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 922.00 | 57 777.00 | 163 144.00 | 220 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 805.00 | 15 027.00 | | -168 805.00 |
DL TOTAL (I) | -165 505.00 | 18 327.00 | | -165 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 562.00 | 18 643.00 | | 125 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -13 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 103.00 | 91 928.00 | | 101 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 923.00 | 57 432.00 | | 83 923.00 |
EA Autres dettes | 18 060.00 | 69 580.00 | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 649.00 | 223 891.00 | | 328 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 144.00 | 242 217.00 | | 163 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 798.00 | 223 891.00 | | 322 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 377.00 | 18 643.00 | | 44 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 470.00 | | 16 137.00 | 66 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 66 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 990.00 | 60 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 220.00 | | 16 137.00 | 60 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 130.00 | 10 252.00 | 2 909.00 | 44 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 130.00 | 10 252.00 | 2 909.00 | 44 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 103.00 | 101 103.00 | | 101 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VB T. V. A. | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VC Groupe et associés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 562.00 | 119 711.00 | 5 851.00 | 125 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 159.00 | 133 909.00 | 6 250.00 | 140 159.00 |
VW T.V.A. | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 649.00 | 322 798.00 | 5 851.00 | 328 649.00 |