| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 267.00 | | 859 267.00 | 859 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 516.00 | 9 352.00 | 5 165.00 | 14 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 904.00 | 9 352.00 | 864 552.00 | 873 904.00 |
BT Marchandises | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 608.00 | | 1 207 608.00 | 1 207 608.00 |
BZ Autres créances | 976 391.00 | | 976 391.00 | 976 391.00 |
CF Disponibilités | 1 370 216.00 | | 1 370 216.00 | 1 370 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 572.00 | | 3 598 572.00 | 3 598 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 476.00 | 9 352.00 | 4 463 124.00 | 4 472 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 560.00 | 542 560.00 | | 542 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 264.00 | 591 264.00 | | 591 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 256.00 | 34 302.00 | | 54 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 937.00 | 632 129.00 | | 854 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 017.00 | 1 800 255.00 | | 2 043 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 289.00 | 1 000 719.00 | | 872 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 180.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 591.00 | 870 940.00 | | 1 224 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 573.00 | 196 492.00 | | 108 573.00 |
EA Autres dettes | 201 455.00 | 11 360.00 | | 201 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 107.00 | 2 079 690.00 | | 2 420 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 124.00 | 3 879 946.00 | | 4 463 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 617.00 | 2 073 018.00 | | 1 734 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | 719.00 | | 1 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 395.00 | | 2 508.00 | 871 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 267.00 | | | 859 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 008.00 | | 2 508.00 | 12 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 989.00 | 1 363.00 | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 989.00 | 1 363.00 | | 7 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 591.00 | 1 224 591.00 | | 1 224 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 455.00 | 201 455.00 | | 201 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 608.00 | 1 207 608.00 | | 1 207 608.00 |
VB T. V. A. | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
VC Groupe et associés | 893 176.00 | 893 176.00 | | 893 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 937.00 | 198 548.00 | 672 389.00 | 870 937.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 063.00 | | | 129 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 305.00 | 2 188 185.00 | 120.00 | 2 188 305.00 |
VW T.V.A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 007.00 | 1 734 617.00 | 672 389.00 | 2 407 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 2 261.00 | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510 185.00 | 396 930.00 | | 510 185.00 |
ST Autres comptes | 107 896.00 | 88 206.00 | | 107 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 443.00 | 24 611.00 | | 28 443.00 |
YT Sous‐traitance | 1 190.00 | 1 110.00 | | 1 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 895.00 | 10 617.00 | | 13 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 235.00 | 12 878.00 | | 15 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 717.00 | 116 158.00 | | 236 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 834.00 | 111 899.00 | | 193 834.00 |
ZE Dividendes | 612 175.00 | | | 612 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 715.00 | 510 856.00 | | 647 715.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |