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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 436.00 | 649.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 057.00 | 10 105.00 | 19 952.00 | 30 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 442.00 | 14 040.00 | 21 402.00 | 35 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 437.00 | | 370 437.00 | 370 437.00 |
BZ Autres créances | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 119 151.00 | | 119 151.00 | 119 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 370.00 | | 582 370.00 | 582 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 812.00 | 14 040.00 | 603 772.00 | 617 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 283.00 | | | 155 283.00 |
DL TOTAL (I) | 230 057.00 | | | 230 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 276.00 | | | 119 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
EA Autres dettes | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 715.00 | | | 373 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 772.00 | | | 603 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 715.00 | | | 373 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 610.00 | | 19 832.00 | 15 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 795.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | | 19 037.00 | 13 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 109.00 | 931.00 | | 13 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 146.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 819.00 | 785.00 | | 11 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 003.00 | 219 003.00 | | 219 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 480.00 | 432 480.00 | | 432 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 280.00 | 432 480.00 | 800.00 | 433 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 715.00 | 373 715.00 | | 373 715.00 |