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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 015.00 | 83 311.00 | 35 705.00 | 119 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 315.00 | 83 311.00 | 2 416 005.00 | 2 499 315.00 |
CF Disponibilités | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 668.00 | 83 311.00 | 2 433 358.00 | 2 516 668.00 |
CU Autres participations | 2 380 300.00 | | 2 380 300.00 | 2 380 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 915.00 | | | 245 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
DL TOTAL (I) | 328 549.00 | | | 328 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 323.00 | | | 1 174 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | | | 28.00 |
EA Autres dettes | 930 457.00 | | | 930 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 808.00 | | | 2 104 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 358.00 | | | 2 433 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 802.00 | | | 126 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 315.00 | | | 2 499 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 015.00 | | | 119 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 300.00 | | | 2 380 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 409.00 | 11 902.00 | | 71 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 409.00 | 11 902.00 | | 71 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 457.00 | 137 422.00 | 563 631.00 | 930 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 323.00 | | | 1 174 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 808.00 | 137 450.00 | 563 631.00 | 2 104 808.00 |