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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 792.00 | 2 026.00 | 2 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 535.00 | 35 046.00 | 26 489.00 | 61 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 873.00 | 30 835.00 | 36 038.00 | 66 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 236.00 | 66 673.00 | 64 564.00 | 131 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
BP En cours de production de services | 196 299.00 | | 196 299.00 | 196 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 464.00 | | 113 464.00 | 113 464.00 |
BZ Autres créances | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
CF Disponibilités | 140 667.00 | | 140 667.00 | 140 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 621.00 | | 532 621.00 | 532 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 858.00 | 66 673.00 | 597 185.00 | 663 858.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 203 148.00 | 203 148.00 | | 203 148.00 |
DH Report à nouveau | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 074.00 | 46 269.00 | | 25 074.00 |
DL TOTAL (I) | 275 041.00 | 249 967.00 | | 275 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 96.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 3 316.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 213.00 | 63 718.00 | | 80 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 581.00 | 43 538.00 | | 91 581.00 |
EA Autres dettes | | 79 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 144.00 | 189 839.00 | | 322 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 185.00 | 439 806.00 | | 597 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 144.00 | 189 839.00 | | 172 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 343.00 | | 1 416 343.00 | 1 416 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 343.00 | | 1 416 343.00 | 1 416 343.00 |
FM Production stockée | | | 109 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 491.00 | 20 778.00 | | 15 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 8 077.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 741.00 | 28 855.00 | | 15 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 478.00 | 19 948.00 | | 63 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 984.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 978.00 | 30 598.00 | | 65 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 238.00 | -1 743.00 | | -50 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 11 895.00 | | 4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 906.00 | 1 395 633.00 | | 1 622 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 833.00 | 1 349 364.00 | | 1 597 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 074.00 | 46 269.00 | | 25 074.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 053.00 | 26 934.00 | | 30 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 355.00 | | 209 521.00 | 99 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 640.00 | 131 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 818.00 | 2 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 822.00 | 128 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | 4 846.00 | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 565.00 | | 204 665.00 | 98 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 012.00 | 17 661.00 | | 49 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 121.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 340.00 | 17 540.00 | | 48 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 103 014.00 | 103 014.00 | | 103 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VB T. V. A. | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 040.00 | 158 040.00 | | 158 040.00 |
VW T.V.A. | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 144.00 | 172 144.00 | 150 000.00 | 322 144.00 |