| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655.00 | 549.00 | 106.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693.00 | 1 587.00 | 3 106.00 | 4 693.00 |
BT Marchandises | 261 014.00 | 18 697.00 | 242 317.00 | 261 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
BZ Autres créances | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
CF Disponibilités | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 693.00 | 18 697.00 | 321 996.00 | 340 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 386.00 | 20 284.00 | 325 102.00 | 345 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 259.00 | 24 161.00 | | 10 259.00 |
DL TOTAL (I) | 35 921.00 | 25 661.00 | | 35 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 602.00 | 248 145.00 | | 213 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 919.00 | 47 458.00 | | 24 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 660.00 | 21 652.00 | | 50 660.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 181.00 | 317 483.00 | | 289 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 102.00 | 343 144.00 | | 325 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 181.00 | 317 482.00 | | 289 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 720.00 | | 1 950 720.00 | 1 950 720.00 |
FG Production vendue services | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 519.00 | | 1 975 519.00 | 1 975 519.00 |
FM Production stockée | | | 3 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 610.00 | 1 705.00 | | 2 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 1 131.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 1 131.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | -1 131.00 | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 4 946.00 | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 619.00 | 2 867 831.00 | | 1 999 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 359.00 | 2 843 670.00 | | 1 989 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 259.00 | 24 161.00 | | 10 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693.00 | | 3 000.00 | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368.00 | 219.00 | | 1 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 219.00 | | 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 697.00 | 5 000.00 | 17 000.00 | 30 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 697.00 | 5 000.00 | 17 000.00 | 30 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 697.00 | 5 000.00 | 17 000.00 | 30 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VB T. V. A. | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
VI Groupe et associés | 213 602.00 | 213 602.00 | | 213 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
VW T.V.A. | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 181.00 | 289 181.00 | | 289 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 338.00 | 12 542.00 | | 21 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | 6 723.00 | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 99 562.00 | 147 400.00 | | 99 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 482.00 | 9 747.00 | | 13 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 759.00 | 25 364.00 | | 18 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 108.00 | 25 441.00 | | 12 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 421.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 758.00 | 12 963.00 | | 21 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 404.00 | 721 544.00 | | 151 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 072.00 | 495 753.00 | | 80 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 803.00 | 214 676.00 | | 149 803.00 |