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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 079.00 | 1 212.00 | 1 141 867.00 | 1 143 079.00 |
BZ Autres créances | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CF Disponibilités | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 559.00 | 1 212.00 | 1 175 347.00 | 1 176 559.00 |
CU Autres participations | 1 141 867.00 | | 1 141 867.00 | 1 141 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DG Autres réserves | 193 493.00 | 141 568.00 | | 193 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 419.00 | 51 926.00 | | 142 419.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 340.00 | | |
DL TOTAL (I) | 347 198.00 | 215 120.00 | | 347 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 891.00 | 171 002.00 | | 718 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 740.00 | 116 593.00 | | 106 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 3 483.00 | | 2 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 149.00 | 291 081.00 | | 828 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 347.00 | 506 201.00 | | 1 175 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 340.00 | -2 338.00 | | 10 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 340.00 | 63 700.00 | | 170 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 922.00 | 11 774.00 | | 27 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 419.00 | 51 926.00 | | 142 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 416.00 | | 663 663.00 | 479 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 204.00 | | 663 663.00 | 478 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072.00 | 140.00 | | 1 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 072.00 | 140.00 | | 1 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 891.00 | 120 324.00 | 475 331.00 | 718 891.00 |
VI Groupe et associés | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 344.00 | | | 116 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 149.00 | 229 582.00 | 475 331.00 | 828 149.00 |