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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 490.00 | | 320 490.00 | 320 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
BZ Autres créances | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CF Disponibilités | 116 407.00 | | 116 407.00 | 116 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 403.00 | | 150 403.00 | 150 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 893.00 | | 470 893.00 | 470 893.00 |
CU Autres participations | 320 490.00 | | 320 490.00 | 320 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 537.00 | 254 104.00 | | 329 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 785.00 | 75 433.00 | | 70 785.00 |
DL TOTAL (I) | 411 322.00 | 340 537.00 | | 411 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 113.00 | 123 031.00 | | 50 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 11 261.00 | | 4 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 571.00 | 134 323.00 | | 59 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 893.00 | 474 860.00 | | 470 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 571.00 | 134 323.00 | | 59 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 728.00 | | | -71 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 209.00 | 90 038.00 | | 154 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 424.00 | 14 604.00 | | 83 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 785.00 | 75 433.00 | | 70 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |