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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 064.00 | | 298 064.00 | 298 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 858.00 | | 1 006 858.00 | 1 006 858.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 275 005.00 | | 275 005.00 | 275 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 005.00 | | 325 005.00 | 325 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 863.00 | | 1 331 863.00 | 1 331 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 064.00 | | | 298 064.00 |
CU Autres participations | 708 794.00 | | 708 794.00 | 708 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DH Report à nouveau | -82 021.00 | -54 022.00 | | -82 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 587.00 | -27 999.00 | | -13 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 806.00 | 1 338 393.00 | | 1 324 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 1 531.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 3 187.00 | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057.00 | 4 718.00 | | 7 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 863.00 | 1 343 111.00 | | 1 331 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 057.00 | 4 718.00 | | 7 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 908.00 | 12 817.00 | | 365 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 908.00 | 15 817.00 | | 365 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 735.00 | 20 487.00 | | 370 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 735.00 | 40 971.00 | | 370 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 828.00 | -25 154.00 | | -4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 245.00 | 21 167.00 | | 371 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 832.00 | 49 165.00 | | 384 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 587.00 | -27 999.00 | | -13 587.00 |