| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 488.00 | 104 111.00 | 42 378.00 | 146 488.00 |
BF Prêts | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 005.00 | 106 907.00 | 185 098.00 | 292 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 323.00 | 13 432.00 | 234 891.00 | 248 323.00 |
BZ Autres créances | 1 676 864.00 | | 1 676 864.00 | 1 676 864.00 |
CF Disponibilités | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 541.00 | 13 432.00 | 1 923 109.00 | 1 936 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 546.00 | 120 339.00 | 2 108 207.00 | 2 228 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 428.00 | 463 637.00 | | 100 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 024.00 | -363 210.00 | | -167 024.00 |
DL TOTAL (I) | 43 404.00 | 210 428.00 | | 43 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 35 505.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 084.00 | 1 911 916.00 | | 1 768 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 024.00 | 107 097.00 | | 143 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 452.00 | 1 419 479.00 | | 107 452.00 |
EA Autres dettes | 45 710.00 | 339 989.00 | | 45 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 803.00 | 3 813 987.00 | | 2 064 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 207.00 | 4 024 414.00 | | 2 108 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 803.00 | 3 813 987.00 | | 2 064 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 35 505.00 | | 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 276 320.00 | | 276 320.00 | 276 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 320.00 | | 276 320.00 | 276 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 716.00 | |
GE Autres charges | | | 14 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 158.00 | 42 003.00 | | 10 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 179 030.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 179 030.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -179 030.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 443.00 | 1 156 385.00 | | 341 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 467.00 | 1 519 594.00 | | 508 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 024.00 | -363 210.00 | | -167 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 787.00 | | 5 110.00 | 408 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 891.00 | 142 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 891.00 | 292 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 700.00 | | 788.00 | 145 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 290.00 | | 4 322.00 | 260 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 234.00 | 15 673.00 | | 91 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 437.00 | 15 673.00 | | 88 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 310.00 | 6 716.00 | 2 594.00 | 9 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 310.00 | 6 716.00 | 2 594.00 | 9 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 310.00 | 6 716.00 | 2 594.00 | 9 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 716.00 | 2 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 024.00 | 143 024.00 | | 143 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
UP Prêts | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 168.00 | 75 389.00 | 6 780.00 | 82 168.00 |
UX Autres créances clients | 232 205.00 | 232 205.00 | | 232 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VB T. V. A. | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 357.00 | 1 448 357.00 | | 1 448 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 084.00 | 1 768 084.00 | | 1 768 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 227.00 | 136 227.00 | | 136 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 037.00 | 2 002 706.00 | 62 332.00 | 2 065 037.00 |
VW T.V.A. | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 803.00 | 2 064 803.00 | | 2 064 803.00 |