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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 650.00 | 1 214.00 | 4 436.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 543.00 | 29 634.00 | 20 909.00 | 50 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 673.00 | 17 684.00 | 9 989.00 | 27 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 902.00 | 48 532.00 | 49 369.00 | 97 902.00 |
BT Marchandises | 114 328.00 | | 114 328.00 | 114 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CF Disponibilités | 509 729.00 | | 509 729.00 | 509 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 889.00 | | 638 889.00 | 638 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 790.00 | 48 532.00 | 688 258.00 | 736 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 244 135.00 | 223 258.00 | | 244 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 505.00 | 80 877.00 | | 79 505.00 |
DL TOTAL (I) | 325 840.00 | 306 335.00 | | 325 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 821.00 | 388.00 | | 300 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 736.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 042.00 | 89 947.00 | | 22 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 711.00 | 54 186.00 | | 37 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 418.00 | 145 258.00 | | 362 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 258.00 | 451 593.00 | | 688 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 034.00 | 145 258.00 | | 111 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 388.00 | | 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 662.00 | | 7 040.00 | 91 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 97 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 83 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 606.00 | | 4 060.00 | 80 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 056.00 | | 2 980.00 | 11 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 637.00 | 11 695.00 | 800.00 | 37 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 637.00 | 11 695.00 | 800.00 | 37 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 227.00 | 48 843.00 | 241 181.00 | 300 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 868.00 | 14 832.00 | 14 036.00 | 28 868.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 418.00 | 111 034.00 | 241 181.00 | 362 418.00 |