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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 102.00 | 10 099.00 | 42 003.00 | 52 102.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 090.00 | | 184 090.00 | 184 090.00 |
BZ Autres créances | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 440.00 | | 241 440.00 | 241 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 542.00 | 10 099.00 | 283 443.00 | 293 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 032.00 | 25 982.00 | | 29 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 764.00 | 15 250.00 | | 23 764.00 |
DL TOTAL (I) | 70 796.00 | 74 232.00 | | 70 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156.00 | 3 138.00 | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 159.00 | 148 055.00 | | 159 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 333.00 | 60 798.00 | | 48 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 648.00 | 211 991.00 | | 212 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 443.00 | 286 223.00 | | 283 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 773 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 341.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -341.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 7 117.00 | | 4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 107.00 | 693 033.00 | | 773 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 344.00 | 677 783.00 | | 749 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 763.00 | 15 250.00 | | 23 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 703.00 | 42 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 703.00 | 52 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 069.00 | 30.00 | | 10 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | 30.00 | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 159.00 | 159 159.00 | | 159 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
UX Autres créances clients | 184 090.00 | 184 090.00 | | 184 090.00 |
VP Divers | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 273.00 | 213 170.00 | 7 103.00 | 220 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 648.00 | 212 648.00 | | 212 648.00 |