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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 609.00 | 7 055.00 | 1 554.00 | 8 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 666.00 | 75 034.00 | 126 632.00 | 201 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 964.00 | 90 277.00 | 128 686.00 | 218 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BT Marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 530.00 | 1 211.00 | 153 319.00 | 154 530.00 |
BZ Autres créances | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
CF Disponibilités | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 690.00 | 1 211.00 | 219 479.00 | 220 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 654.00 | 91 488.00 | 348 166.00 | 439 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 671.00 | 28 607.00 | | -73 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 311.00 | -102 277.00 | | -34 311.00 |
DL TOTAL (I) | -96 982.00 | -62 671.00 | | -96 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 380.00 | 55 177.00 | | 80 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 485.00 | 22 987.00 | | 26 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 059.00 | 337 378.00 | | 238 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 071.00 | 84 022.00 | | 98 071.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 4 636.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 148.00 | 504 202.00 | | 445 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 166.00 | 441 531.00 | | 348 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FD Production vendue biens | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
FG Production vendue services | 912 789.00 | | 912 789.00 | 912 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 578.00 | | 928 578.00 | 928 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 28 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 327.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 061.00 | 327.00 | | 8 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 602.00 | 560.00 | | 6 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 602.00 | 560.00 | | 6 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | -233.00 | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 718.00 | 892 645.00 | | 1 075 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 030.00 | 994 922.00 | | 1 110 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 311.00 | -102 277.00 | | -34 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 840.00 | 20 437.00 | | 69 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | 717.00 | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 368.00 | 19 721.00 | | 62 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 059.00 | 238 059.00 | | 238 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 071.00 | 98 071.00 | | 98 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 950.00 | 193 950.00 | | 193 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 450.00 | 193 950.00 | 500.00 | 194 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 663.00 | 418 663.00 | | 418 663.00 |