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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 603.00 | 13 078.00 | 1 525.00 | 14 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 043.00 | 17 679.00 | 17 364.00 | 35 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 861.00 | 31 583.00 | 19 278.00 | 50 861.00 |
BZ Autres créances | 133 014.00 | | 133 014.00 | 133 014.00 |
CF Disponibilités | 105 326.00 | | 105 326.00 | 105 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 340.00 | | 238 340.00 | 238 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 201.00 | 31 583.00 | 257 618.00 | 289 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 612.00 | 4 000.00 | | 6 612.00 |
DH Report à nouveau | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 486.00 | 2 612.00 | | 16 486.00 |
DL TOTAL (I) | 67 575.00 | 51 090.00 | | 67 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 528.00 | 52 442.00 | | 52 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298.00 | 84.00 | | 5 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 148.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 855.00 | 91 846.00 | | 117 855.00 |
EA Autres dettes | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 043.00 | 147 522.00 | | 190 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 618.00 | 198 612.00 | | 257 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 725 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 164.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 830.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | -666.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 112.00 | | 3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 100.00 | 516 609.00 | | 726 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 614.00 | 513 997.00 | | 709 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 486.00 | 2 612.00 | | 16 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 002.00 | | 5 787.00 | 52 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 927.00 | 50 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 15 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 677.00 | 35 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 084.00 | | 5 637.00 | 33 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | 150.00 | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 589.00 | 9 424.00 | 5 431.00 | 27 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 157.00 | 2 336.00 | 2 589.00 | 14 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 432.00 | 7 088.00 | 2 842.00 | 13 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 528.00 | 9 660.00 | 42 869.00 | 52 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 014.00 | 133 014.00 | | 133 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 203.00 | 133 014.00 | 189.00 | 133 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 043.00 | 147 174.00 | 42 869.00 | 190 043.00 |